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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 433.00 | 79 915.00 | 20 518.00 | 100 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 189.00 | 79 915.00 | 25 274.00 | 105 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 224.00 | | 204 224.00 | 204 224.00 |
BZ Autres créances | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
CF Disponibilités | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 797.00 | | 285 797.00 | 285 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 986.00 | 79 915.00 | 311 071.00 | 390 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 071.00 | | | 311 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 758.00 | | | 269 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 168.00 | | 4 021.00 | 101 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 412.00 | | 4 021.00 | 96 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 160.00 | 13 755.00 | | 66 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 160.00 | 13 755.00 | | 66 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 537.00 | 107 537.00 | | 107 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 204 224.00 | 204 224.00 | | 204 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 625.00 | 258 869.00 | 4 756.00 | 263 625.00 |
VW T.V.A. | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
ST Autres comptes | 372 834.00 | | | 372 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 035.00 | | | 121 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 023.00 | | | 69 023.00 |
YT Sous‐traitance | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 149.00 | | | 327 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 632.00 | | | 83 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 670.00 | | | 649 670.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |