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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 698.00 | 101 709.00 | 19 989.00 | 121 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 524.00 | 101 709.00 | 24 815.00 | 126 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 107.00 | | 354 107.00 | 354 107.00 |
BZ Autres créances | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 801.00 | | 463 801.00 | 463 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 325.00 | 101 709.00 | 488 616.00 | 590 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | | | 820.00 |
DH Report à nouveau | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
DL TOTAL (I) | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 404.00 | | | 101 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 844.00 | | | 223 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 457.00 | | | 368 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 616.00 | | | 488 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 457.00 | | | 268 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 189.00 | | 21 355.00 | 105 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 126 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 433.00 | | 21 265.00 | 100 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 90.00 | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 787.00 | 9 922.00 | | 91 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 787.00 | 9 922.00 | | 91 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 487.00 | 77 487.00 | | 77 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 354 107.00 | 354 107.00 | | 354 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 627.00 | 449 801.00 | 4 826.00 | 454 627.00 |
VW T.V.A. | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 457.00 | 268 457.00 | 100 000.00 | 368 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
ST Autres comptes | 312 228.00 | | | 312 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 993.00 | | | 74 993.00 |
YT Sous‐traitance | 145 854.00 | | | 145 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
ZE Dividendes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |