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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 516.00 | 13 552.00 | 9 963.00 | 23 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 577.00 | 13 981.00 | 685 596.00 | 699 577.00 |
BT Marchandises | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 43 641.00 | | 43 641.00 | 43 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 274.00 | | 192 274.00 | 192 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 852.00 | 13 981.00 | 877 871.00 | 891 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 583.00 | 55 103.00 | | 127 583.00 |
DH Report à nouveau | | -17 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 376.00 | 112 480.00 | | 92 376.00 |
DL TOTAL (I) | 274 960.00 | 222 583.00 | | 274 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 427 572.00 | 482 205.00 | | 427 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 323.00 | 536 097.00 | | 482 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 257.00 | 35 232.00 | | 35 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 119.00 | 84 591.00 | | 69 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 949.00 | 26 830.00 | | 14 949.00 |
EA Autres dettes | | 47 367.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | 820.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 910.00 | 683 575.00 | | 602 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 871.00 | 906 158.00 | | 877 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 681.00 | 244 220.00 | | 201 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 420.00 | | 4 158.00 | 695 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 429.00 | | | 665 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | | 2 574.00 | 20 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 1 584.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 3 543.00 | | 10 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 3 543.00 | | 10 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 893.00 | 54 597.00 | 227 045.00 | 481 893.00 |
VI Groupe et associés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 310.00 | 87 801.00 | 6 509.00 | 94 310.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 911.00 | 175 614.00 | 227 045.00 | 602 911.00 |