| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 20 901.00 | 7 734.00 | 28 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 008.00 | 20 901.00 | 686 107.00 | 707 008.00 |
BT Marchandises | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 208.00 | | 249 208.00 | 249 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 216.00 | 20 901.00 | 935 315.00 | 956 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 830.00 | 219 960.00 | | 269 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 012.00 | 119 870.00 | | 88 012.00 |
DL TOTAL (I) | 412 842.00 | 394 830.00 | | 412 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 139.00 | 427 689.00 | | 403 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | 35 046.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 69 565.00 | | 43 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 462.00 | 24 033.00 | | 39 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895.00 | 735.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 473.00 | 557 067.00 | | 522 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 315.00 | 951 897.00 | | 935 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 858.00 | | 1 150.00 | 705 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 1 150.00 | 12 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 977.00 | 5 924.00 | | 14 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 977.00 | 5 924.00 | | 14 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
UX Autres créances clients | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 024.00 | 56 565.00 | 234 183.00 | 403 024.00 |
VI Groupe et associés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 210.00 | 147 361.00 | 6 849.00 | 154 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 473.00 | 176 014.00 | 234 183.00 | 522 473.00 |