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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 140.00 | 609.00 | 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 969.00 | 140.00 | 829.00 | 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 563.00 | 140.00 | 96 423.00 | 96 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 13 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 1 628.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059.00 | 9 631.00 | | 3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 10 617.00 | 27 558.00 | | 10 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 564.00 | 13 766.00 | | 21 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 123.00 | 19 935.00 | | 36 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 417.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 694.00 | 3 044.00 | | 6 694.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 35 150.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 805.00 | 83 313.00 | | 85 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 423.00 | 110 871.00 | | 96 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 805.00 | 83 313.00 | | 85 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 045.00 | | 306 045.00 | 306 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 045.00 | | 306 045.00 | 306 045.00 |
FM Production stockée | | | -11 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 1 716.00 | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 045.00 | 282 132.00 | | 295 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 986.00 | 272 501.00 | | 291 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059.00 | 9 631.00 | | 3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220.00 | | 749.00 | 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VB T. V. A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |