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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | 853.00 | 479.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552.00 | 853.00 | 699.00 | 1 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BZ Autres créances | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CF Disponibilités | 34 072.00 | | 34 072.00 | 34 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 094.00 | | 99 094.00 | 99 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 645.00 | 853.00 | 99 792.00 | 100 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 009.00 | 317.00 | | 4 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | 3 692.00 | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 10 090.00 | 7 309.00 | | 10 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 607.00 | 3 828.00 | | 5 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 237.00 | 40 664.00 | | 28 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 11 541.00 | | 10 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 6 285.00 | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 7 492.00 | 10 658.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 703.00 | 72 976.00 | | 89 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 792.00 | 80 285.00 | | 99 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 703.00 | 72 976.00 | | 89 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
FM Production stockée | | | 11 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 420.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 122.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 897.00 | 237 618.00 | | 156 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 117.00 | 233 926.00 | | 154 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | 3 692.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969.00 | | 583.00 | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | 583.00 | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 463.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 463.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |