| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 064.00 | 20 820.00 | 21 244.00 | 42 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 747.00 | 65 952.00 | 75 795.00 | 141 747.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 871.00 | 86 772.00 | 97 099.00 | 183 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 859.00 | | 81 859.00 | 81 859.00 |
072 Créances – Autres | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 842.00 | | 349 842.00 | 349 842.00 |
110 Total général Actif | 533 713.00 | 86 772.00 | 446 941.00 | 533 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 934.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 26 748.00 | 15 315.00 | 42 064.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 928.00 | 967.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 443.00 | 64 420.00 | 25 023.00 | 89 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 26 182.00 | 31 466.00 | 57 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 111.00 | 118 279.00 | 72 832.00 | 191 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
BZ Autres créances | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 034.00 | | 351 034.00 | 351 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 145.00 | 118 279.00 | 423 867.00 | 542 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 656.00 | 59 088.00 | | 111 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 112.00 | 52 569.00 | | 56 112.00 |
DL TOTAL (I) | 178 768.00 | 122 656.00 | | 178 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 497.00 | 74 256.00 | | 52 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 22 832.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 668.00 | 67 912.00 | | 75 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | 94 442.00 | | 78 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 284.00 | 30 712.00 | | 25 284.00 |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 34 131.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 099.00 | 324 285.00 | | 245 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 867.00 | 446 941.00 | | 423 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 177.00 | 256 373.00 | | 140 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 939.00 | | | 157 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 548.00 | | | 84 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 871.00 | | 22 740.00 | 183 871.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 191 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 148 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 747.00 | | 22 740.00 | 141 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 772.00 | 34 305.00 | 2 799.00 | 86 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 820.00 | 5 929.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 952.00 | 28 377.00 | 2 799.00 | 65 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 123.00 | 75 497.00 | 2 625.00 | 78 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 565.00 | 91 870.00 | 39 696.00 | 131 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 497.00 | 25 869.00 | 26 628.00 | 52 497.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 246.00 | 214 490.00 | 39 756.00 | 254 246.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 430.00 | 140 177.00 | 29 253.00 | 169 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 404.00 | 4 312.00 | | 2 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 916.00 | 6 232.00 | | 6 916.00 |
ST Autres comptes | 117 404.00 | 122 094.00 | | 117 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 378.00 | 40 269.00 | | 35 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 102.00 | 109 417.00 | | 95 102.00 |
YT Sous‐traitance | 7 582.00 | 9 015.00 | | 7 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 440.00 | 1 466.00 | | 2 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 1 352.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | 5 664.00 | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 118.00 | 84 548.00 | | 78 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 237.00 | 92 851.00 | | 90 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 720.00 | 179 076.00 | | 169 720.00 |