| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 064.00 | 32 677.00 | 9 387.00 | 42 064.00 |
AP Constructions | 1 895.00 | 1 165.00 | 730.00 | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 511.00 | 81 374.00 | 17 138.00 | 98 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 468.00 | 36 355.00 | 46 113.00 | 82 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 999.00 | 151 570.00 | 73 428.00 | 224 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 252.00 | | 111 252.00 | 111 252.00 |
BZ Autres créances | 80 847.00 | | 80 847.00 | 80 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 384 932.00 | | 384 932.00 | 384 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 273.00 | | 31 273.00 | 31 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 643.00 | | 667 643.00 | 667 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 642.00 | 151 570.00 | 741 072.00 | 892 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 768.00 | 111 656.00 | | 167 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 538.00 | 56 112.00 | | 159 538.00 |
DL TOTAL (I) | 338 306.00 | 178 768.00 | | 338 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240.00 | 52 497.00 | | 38 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 121.00 | 75 668.00 | | 144 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 339.00 | 78 123.00 | | 126 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 188.00 | 25 284.00 | | 85 188.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 13 030.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 766.00 | 245 099.00 | | 402 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 072.00 | 423 867.00 | | 741 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 505.00 | 140 177.00 | | 239 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 137 915.00 | | 1 137 915.00 | 1 137 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 089.00 | | 1 139 089.00 | 1 139 089.00 |
FM Production stockée | | | -9 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 292.00 | |
GE Autres charges | | | 36 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 461.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 620.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | 9 000.00 | | 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 12 926.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -3 926.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 394.00 | 14 939.00 | | 55 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 900.00 | 787 757.00 | | 1 137 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 362.00 | 731 645.00 | | 978 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 538.00 | 56 112.00 | | 159 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 815.00 | 22 187.00 | | 78 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 111.00 | | 33 888.00 | 191 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 987.00 | | 33 888.00 | 148 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 279.00 | 33 292.00 | | 118 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 5 929.00 | | 26 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 530.00 | 27 363.00 | | 91 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 339.00 | 126 339.00 | | 126 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 111 252.00 | 71 228.00 | 40 023.00 | 111 252.00 |
VB T. V. A. | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VC Groupe et associés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 240.00 | 19 101.00 | 19 140.00 | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 432.00 | 183 348.00 | 40 084.00 | 223 432.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 645.00 | 239 505.00 | 19 140.00 | 258 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 2 404.00 | | 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | 6 916.00 | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 182 468.00 | 117 404.00 | | 182 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 258.00 | 35 378.00 | | 60 258.00 |
YT Sous‐traitance | 13 405.00 | 7 582.00 | | 13 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 152.00 | 2 440.00 | | 1 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 245.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | 2 649.00 | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 974.00 | 78 118.00 | | 127 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 550.00 | 90 237.00 | | 120 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 133.00 | 169 720.00 | | 264 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |