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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 948.00 | 159.00 | 2 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 745.00 | | 293 745.00 | 293 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 007.00 | 2 181.00 | 410 826.00 | 413 007.00 |
BZ Autres créances | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 863.00 | 2 180.00 | 413 683.00 | 415 863.00 |
CU Autres participations | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101.00 | -161.00 | | -101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 957.00 | 899.00 | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 488.00 | 408 388.00 | | 410 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 2 559.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 1 139.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 726.00 | 412 086.00 | | 412 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 683.00 | 412 985.00 | | 413 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 488.00 | | | 410 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 1 721.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 1 721.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 1 721.00 | | -1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968.00 | 5 779.00 | | 3 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910.00 | 5 720.00 | | 3 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 266.00 | | 7 799.00 | 409 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 058.00 | 410 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 413 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 926.00 | | 7 799.00 | 406 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912.00 | 268.00 | | 1 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 268.00 | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 293 745.00 | 293 745.00 | | 293 745.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 410 488.00 | 410 488.00 | | 410 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 890.00 | 294 890.00 | | 294 890.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 726.00 | 412 726.00 | | 412 726.00 |