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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 224.00 | | 289 224.00 | 289 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 879.00 | 2 340.00 | 632 539.00 | 634 879.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 112.00 | 2 339.00 | 635 773.00 | 638 112.00 |
CU Autres participations | 343 293.00 | | 343 293.00 | 343 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72.00 | -43.00 | | -72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -29.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 593.00 | 928.00 | | 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 388.00 | 412 288.00 | | 633 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 557.00 | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47.00 | 718.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 180.00 | 414 563.00 | | 635 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 773.00 | 415 491.00 | | 635 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 180.00 | 414 563.00 | | 635 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 1 800.00 | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | 1 800.00 | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | -1 350.00 | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343.00 | 3 874.00 | | 3 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677.00 | 3 903.00 | | 3 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | -29.00 | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 211.00 | | 229 736.00 | 412 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 068.00 | 632 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 634 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 872.00 | | 229 736.00 | 409 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 633 388.00 | 633 388.00 | | 633 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 224.00 | 289 224.00 | | 289 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 180.00 | 635 180.00 | | 635 180.00 |