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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 7 793.00 | 12 088.00 | 19 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 881.00 | 7 793.00 | 12 088.00 | 19 881.00 |
BT Marchandises | 115 802.00 | 3 625.00 | 112 177.00 | 115 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 514.00 | 265.00 | 42 249.00 | 42 514.00 |
BZ Autres créances | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CF Disponibilités | 306 317.00 | | 306 317.00 | 306 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 674.00 | 3 890.00 | 526 784.00 | 530 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 555.00 | 11 683.00 | 538 872.00 | 550 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 145.00 | 12 586.00 | | 59 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 554.00 | 46 559.00 | | 36 554.00 |
DL TOTAL (I) | 117 699.00 | 81 145.00 | | 117 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 399.00 | 58 509.00 | | 197 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 101.00 | 14 370.00 | | 31 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | 1 095.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 147 430.00 | | 123 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 34 697.00 | | 41 776.00 |
EA Autres dettes | 26 435.00 | 12 806.00 | | 26 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 173.00 | 268 908.00 | | 421 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 872.00 | 350 053.00 | | 538 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 750.00 | 224 677.00 | | 383 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 124.00 | | 5 757.00 | 24 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 19 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 19 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 124.00 | | 5 757.00 | 24 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 2 973.00 | 7 174.00 | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 2 973.00 | 7 174.00 | 11 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 981.00 | | 2 356.00 | 5 981.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 246.00 | | 2 356.00 | 6 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 246.00 | | 2 356.00 | 6 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UX Autres créances clients | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 399.00 | 13 976.00 | 37 423.00 | 51 399.00 |
VI Groupe et associés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 286.00 | 382 863.00 | 37 423.00 | 420 286.00 |