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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 205.00 | 925.00 | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 496.00 | 10 661.00 | 9 835.00 | 20 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 626.00 | 10 866.00 | 10 760.00 | 21 626.00 |
BT Marchandises | 160 564.00 | | 160 564.00 | 160 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 47 682.00 | | 47 682.00 | 47 682.00 |
CF Disponibilités | 353 530.00 | | 353 530.00 | 353 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 935.00 | | 572 935.00 | 572 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 561.00 | 10 866.00 | 583 695.00 | 594 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 259.00 | 59 145.00 | | 92 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 496.00 | 36 554.00 | | 44 496.00 |
DL TOTAL (I) | 158 756.00 | 117 699.00 | | 158 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 642.00 | 197 399.00 | | 178 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 633.00 | 31 101.00 | | 43 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 887.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 123 576.00 | | 156 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 488.00 | 41 776.00 | | 17 488.00 |
EA Autres dettes | 28 301.00 | 26 435.00 | | 28 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 940.00 | 421 173.00 | | 424 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 695.00 | 538 872.00 | | 583 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 927.00 | 383 750.00 | | 288 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 881.00 | | 1 745.00 | 19 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 793.00 | 3 073.00 | | 7 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793.00 | 3 073.00 | | 7 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 077.00 | 156 077.00 | | 156 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 642.00 | 43 429.00 | 135 213.00 | 178 642.00 |
VI Groupe et associés | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
VW T.V.A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 140.00 | 288 927.00 | 135 213.00 | 424 140.00 |