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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 52.00 | 18.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
AP Constructions | 77 785.00 | 7 792.00 | 69 992.00 | 77 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 1 207.00 | 7 319.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 3 428.00 | 21 952.00 | 25 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 376.00 | 12 479.00 | 345 897.00 | 358 376.00 |
BT Marchandises | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BZ Autres créances | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 672.00 | | 179 672.00 | 179 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 048.00 | 12 479.00 | 525 569.00 | 538 048.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 151.00 | 106 801.00 | | 163 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 56 350.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 178 836.00 | 174 151.00 | | 178 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 900.00 | 263 051.00 | | 280 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 3 038.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 91 764.00 | | 52 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 775.00 | 23 128.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 733.00 | 380 981.00 | | 346 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 569.00 | 555 132.00 | | 525 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 958.00 | | | 100 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 597.00 | | 100 779.00 | 257 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 310.00 | | 70.00 | 246 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | | 100 709.00 | 10 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361.00 | 11 117.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 11 065.00 | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 900.00 | 35 124.00 | 146 512.00 | 280 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 885.00 | | | 46 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 489.00 | 24 214.00 | 275.00 | 24 489.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 733.00 | 100 958.00 | 146 512.00 | 346 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 541.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 974.00 | 8 173.00 | | 6 974.00 |
ST Autres comptes | 34 233.00 | 32 977.00 | | 34 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 769.00 | 17 818.00 | | 20 769.00 |
YT Sous‐traitance | 3 488.00 | 1 515.00 | | 3 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 1 230.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 628.00 | 1 771.00 | | 1 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 364.00 | 60 483.00 | | 70 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |