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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 246 310.00 | | 246 310.00 | 246 310.00 |
AP Constructions | 77 785.00 | 15 636.00 | 62 149.00 | 77 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 2 385.00 | 6 141.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 380.00 | 6 704.00 | 18 676.00 | 25 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 376.00 | 24 794.00 | 333 581.00 | 358 376.00 |
BT Marchandises | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 342.00 | | 171 342.00 | 171 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 717.00 | 24 794.00 | 504 923.00 | 529 717.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 836.00 | 163 151.00 | | 167 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 132.00 | 4 685.00 | | 9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 187 968.00 | 178 836.00 | | 187 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 913.00 | 280 900.00 | | 245 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 2 015.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 338.00 | 52 043.00 | | 57 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | 11 775.00 | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 955.00 | 346 733.00 | | 316 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 923.00 | 525 569.00 | | 504 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 193.00 | 100 958.00 | | 107 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 376.00 | | | 358 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 479.00 | 12 316.00 | | 12 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 18.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 12 298.00 | | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 913.00 | 36 151.00 | 145 208.00 | 245 913.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 391.00 | 15 116.00 | 275.00 | 15 391.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 955.00 | 107 193.00 | 145 208.00 | 316 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 650.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | 6 974.00 | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 24 441.00 | 34 233.00 | | 24 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 262.00 | 20 769.00 | | 25 262.00 |
YT Sous‐traitance | 3 504.00 | 3 488.00 | | 3 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 015.00 | 4 900.00 | | 8 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 978.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 1 628.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 769.00 | 38 868.00 | | 35 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 050.00 | 36 638.00 | | 36 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 143.00 | 70 364.00 | | 73 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |