| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 1 741.00 | 1 296.00 | 3 037.00 |
AH Fonds commercial | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 799.00 | 5 375.00 | 15 423.00 | 20 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 637.00 | 6 469.00 | 11 169.00 | 17 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 602.00 | 13 585.00 | 79 017.00 | 92 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 904.00 | | 97 904.00 | 97 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 464.00 | | 92 464.00 | 92 464.00 |
BT Marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
BZ Autres créances | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 602.00 | | 392 602.00 | 392 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 204.00 | 13 585.00 | 471 619.00 | 485 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
DL TOTAL (I) | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 642.00 | | | 137 642.00 |
EA Autres dettes | 79 817.00 | | | 79 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 343.00 | | | 359 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 619.00 | | | 471 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 343.00 | | | 359 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 538.00 | | 737 538.00 | 737 538.00 |
FG Production vendue services | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 789.00 | | 1 099 789.00 | 1 099 789.00 |
FM Production stockée | | | 92 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 929.00 | | | 1 195 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 378.00 | | | 1 131 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 676.00 | | 7 759.00 | 85 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 28 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 92 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 678.00 | | 7 759.00 | 30 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 8 132.00 | | 5 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 1 012.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | 7 119.00 | | 4 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 110.00 | 51 110.00 | | 51 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 897.00 | 146 005.00 | 28 889.00 | 174 897.00 |
VW T.V.A. | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 343.00 | 359 343.00 | | 359 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
ST Autres comptes | 115 316.00 | | | 115 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
YT Sous‐traitance | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 447.00 | | | 299 447.00 |