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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 048.00 | 506.00 | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 989.00 | 14 981.00 | 42 007.00 | 56 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 308.00 | 11 113.00 | 8 195.00 | 19 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 380.00 | 29 142.00 | 214 238.00 | 243 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
BT Marchandises | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 901.00 | 225.00 | 129 676.00 | 129 901.00 |
BZ Autres créances | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CF Disponibilités | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 682.00 | 225.00 | 730 457.00 | 730 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 062.00 | 29 367.00 | 944 695.00 | 974 062.00 |
CU Autres participations | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
DL TOTAL (I) | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 454.00 | | | 275 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
EA Autres dettes | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 776.00 | | | 738 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 695.00 | | | 944 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 776.00 | | | 738 776.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 928.00 | | 844 928.00 | 844 928.00 |
FG Production vendue services | 229 044.00 | | 229 044.00 | 229 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 972.00 | | 1 073 972.00 | 1 073 972.00 |
FM Production stockée | | | 28 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 25 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 874.00 | | | 1 114 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 688.00 | | | 1 087 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 212.00 | | 57 968.00 | 95 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 243 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 76 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 277.00 | | 517.00 | 25 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 046.00 | | 38 551.00 | 41 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889.00 | | 18 900.00 | 28 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 791.00 | 9 651.00 | 3 300.00 | 22 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 295.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 9 356.00 | 3 300.00 | 20 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 454.00 | 275 454.00 | | 275 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
UX Autres créances clients | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 788.00 | 253 999.00 | 47 789.00 | 301 788.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 776.00 | 438 776.00 | 300 000.00 | 738 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
ST Autres comptes | 420 851.00 | | | 420 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 437.00 | | | 81 437.00 |
YT Sous‐traitance | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 104.00 | | | 66 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 815.00 | | | 226 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 811.00 | | | 673 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |