| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707 148.00 | 511 549.00 | 4 195 599.00 | 4 707 148.00 |
AN Terrains | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 254 062.00 | 18 593.00 | 235 469.00 | 254 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 555 339.00 | 3 238 604.00 | 4 316 735.00 | 7 555 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 354.00 | 397 285.00 | 1 317 069.00 | 1 714 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 413 920.00 | | 1 413 920.00 | 1 413 920.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 649 617.00 | 4 169 926.00 | 11 479 691.00 | 15 649 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 277.00 | | 251 277.00 | 251 277.00 |
BT Marchandises | 127 303.00 | | 127 303.00 | 127 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 116.00 | 300 581.00 | 1 694 535.00 | 1 995 116.00 |
BZ Autres créances | 11 652 889.00 | | 11 652 889.00 | 11 652 889.00 |
CF Disponibilités | 2 361 274.00 | | 2 361 274.00 | 2 361 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 087.00 | | 167 087.00 | 167 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 554 946.00 | 300 581.00 | 16 254 365.00 | 16 554 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2.00 | | | -2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 204 561.00 | 4 470 507.00 | 27 734 054.00 | 32 204 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 483.00 | -448 703.00 | | 6 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568 864.00 | 13 455 286.00 | | 3 568 864.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 448.00 | 13 007 583.00 | | 3 576 448.00 |
DP Provisions pour risques | 497 177.00 | 420 057.00 | | 497 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 607.00 | 484 093.00 | | 471 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 784.00 | 904 150.00 | | 968 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 774 722.00 | 1 371 100.00 | | 1 774 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 159.00 | 5 224 112.00 | | 3 568 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 662 558.00 | 22 236 512.00 | | 15 662 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 236.00 | 104 136.00 | | 198 236.00 |
EA Autres dettes | 1 862 591.00 | 7 173 158.00 | | 1 862 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 158.00 | 392 315.00 | | 120 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 188 823.00 | 36 509 751.00 | | 23 188 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 734 054.00 | 50 421 485.00 | | 27 734 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 49 512.00 | 49 512.00 | |
FG Production vendue services | 6 025 345.00 | 45 961 296.00 | 51 986 641.00 | 6 025 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 345.00 | 46 010 808.00 | 52 036 153.00 | 6 025 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 584 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 507 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 069 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 953 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 025 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 559 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 585 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | 5 971 801.00 | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 100.00 | 1 106 450.00 | | 887 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 864.00 | 7 078 251.00 | | 890 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 478.00 | 5 981 165.00 | | 82 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 494.00 | 5 981 165.00 | | 122 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768 370.00 | 1 097 086.00 | | 768 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 405.00 | 2 638 187.00 | | 269 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 744.00 | 8 196 564.00 | | 515 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 502 755.00 | 95 363 770.00 | | 54 502 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 933 891.00 | 81 908 484.00 | | 50 933 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568 864.00 | 13 455 286.00 | | 3 568 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 167 085.00 | | 3 527 695.00 | 12 167 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 163.00 | 15 649 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -34 217.00 | 27 043.00 | 4 707 148.00 | -34 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 217.00 | 17 620.00 | 10 941 570.00 | 34 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 644 546.00 | | 55 428.00 | 4 644 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 521 425.00 | | 3 471 982.00 | 7 521 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 285.00 | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 342.00 | 2 195 584.00 | | 1 974 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 977.00 | 158 571.00 | | 352 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 365.00 | 2 037 012.00 | | 1 621 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 150.00 | 77 119.00 | 12 486.00 | 904 150.00 |
6T Sur comptes clients | 260 564.00 | 126 953.00 | 86 936.00 | 260 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 564.00 | 126 953.00 | 86 936.00 | 260 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 714.00 | 204 072.00 | 99 422.00 | 1 164 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 072.00 | 99 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 568 159.00 | 3 568 159.00 | | 3 568 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949 085.00 | 3 949 085.00 | | 3 949 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 689 010.00 | 4 737 641.00 | 951 369.00 | 5 689 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 591.00 | 1 862 591.00 | | 1 862 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 158.00 | 120 158.00 | | 120 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 642 463.00 | 1 642 463.00 | | 1 642 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 653.00 | 352 653.00 | | 352 653.00 |
VB T. V. A. | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VC Groupe et associés | 9 270 890.00 | 9 270 890.00 | | 9 270 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
VP Divers | 1 022 017.00 | 1 022 017.00 | | 1 022 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874 217.00 | 5 874 217.00 | | 5 874 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 052.00 | 1 042 052.00 | | 1 042 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 087.00 | 167 087.00 | | 167 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 815 991.00 | 13 815 991.00 | | 13 815 991.00 |
VW T.V.A. | 150 246.00 | 150 246.00 | | 150 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 414 101.00 | 20 462 732.00 | 951 369.00 | 21 414 101.00 |