| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747 538.00 | 1 041 502.00 | 3 706 036.00 | 4 747 538.00 |
AN Terrains | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 254 062.00 | 44 033.00 | 210 029.00 | 254 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 539 931.00 | 4 806 778.00 | 2 733 152.00 | 7 539 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 226.00 | 742 295.00 | 1 235 931.00 | 1 978 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 282.00 | | 593 282.00 | 593 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 123 109.00 | 6 638 504.00 | 8 484 605.00 | 15 123 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 233.00 | | 190 233.00 | 190 233.00 |
BT Marchandises | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -16 315.00 | | -16 315.00 | -16 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 240.00 | 185 910.00 | 502 330.00 | 688 240.00 |
BZ Autres créances | 12 899 255.00 | | 12 899 255.00 | 12 899 255.00 |
CF Disponibilités | 4 762 770.00 | | 4 762 770.00 | 4 762 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 611 973.00 | 185 910.00 | 18 426 063.00 | 18 611 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -37.00 | | -37.00 | -37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 900 932.00 | 6 824 414.00 | 27 076 518.00 | 33 900 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 165 887.00 | | 165 887.00 | 165 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 575 348.00 | 6 483.00 | | 3 575 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 151 711.00 | 3 568 864.00 | | -5 151 711.00 |
DL TOTAL (I) | -1 575 263.00 | 3 576 448.00 | | -1 575 263.00 |
DP Provisions pour risques | 2 653 863.00 | 497 177.00 | | 2 653 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 422.00 | 471 607.00 | | 457 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111 285.00 | 968 784.00 | | 3 111 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 2 400.00 | | 4 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 544.00 | 1 774 722.00 | | 1 463 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 241.00 | 3 568 159.00 | | 1 989 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059 382.00 | 15 662 558.00 | | 21 059 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 240.00 | 198 236.00 | | 239 240.00 |
EA Autres dettes | 517 601.00 | 1 862 591.00 | | 517 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 088.00 | 120 158.00 | | 267 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 540 496.00 | 23 188 823.00 | | 25 540 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 076 518.00 | 27 734 054.00 | | 27 076 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
FG Production vendue services | 30 471 609.00 | | 30 471 609.00 | 30 471 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 495 397.00 | | 30 495 397.00 | 30 495 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 109 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 378 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 433 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 078.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 248 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 869 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 868 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 3 764.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 887 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 890 864.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 963.00 | 82 478.00 | | 185 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | 16.00 | | 1 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 104 609.00 | 40 000.00 | | 2 104 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 661.00 | 122 494.00 | | 2 291 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290 861.00 | 768 370.00 | | -2 290 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 269 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 620.00 | 515 744.00 | | -7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 382 759.00 | 54 502 755.00 | | 33 382 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 534 470.00 | 50 933 891.00 | | 38 534 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 151 711.00 | 3 568 864.00 | | -5 151 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -4 169 926.00 | -2 468 578.00 | | -4 169 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -511 549.00 | -529 953.00 | | -511 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 658 377.00 | -1 938 625.00 | | -3 658 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 783.00 | 2 156 686.00 | 14 185.00 | 968 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 581.00 | 3 100.00 | 117 771.00 | 300 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 581.00 | 3 100.00 | 117 771.00 | 300 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 364.00 | 2 159 786.00 | 131 956.00 | 1 269 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 177.00 | 131 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 104 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 241.00 | 1 989 241.00 | | 1 989 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 177 206.00 | 4 177 206.00 | | 4 177 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172 205.00 | 6 172 205.00 | | 6 172 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 240.00 | 239 240.00 | | 239 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 601.00 | 517 601.00 | | 517 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 088.00 | 267 088.00 | | 267 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UX Autres créances clients | 452 760.00 | 452 760.00 | | 452 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 480.00 | 235 480.00 | | 235 480.00 |
VB T. V. A. | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |
VC Groupe et associés | 9 489 452.00 | 9 489 452.00 | | 9 489 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VP Divers | 2 079 993.00 | 2 079 993.00 | | 2 079 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655 193.00 | 10 655 193.00 | | 10 655 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016 278.00 | 1 016 278.00 | | 1 016 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 759 556.00 | 13 759 556.00 | | 13 759 556.00 |
VW T.V.A. | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 076 952.00 | 24 076 952.00 | | 24 076 952.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 535.00 | | | 535.00 |