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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 150.00 | 800 000.00 | 3 000 150.00 | 3 800 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BZ Autres créances | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
CF Disponibilités | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 774.00 | 800 000.00 | 3 286 774.00 | 4 086 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | 800 000.00 | 3 000 000.00 | 3 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 209 315.00 | 512 324.00 | | 209 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 240.00 | -303 009.00 | | 141 240.00 |
DL TOTAL (I) | 534 255.00 | 393 015.00 | | 534 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 991.00 | 2 829 220.00 | | 2 426 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 745.00 | 290 007.00 | | 293 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 5 875.00 | | 4 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | 40 112.00 | | 27 178.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 6 266.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 519.00 | 3 171 479.00 | | 2 752 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 774.00 | 3 564 494.00 | | 3 286 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 057.00 | 761 629.00 | | 736 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 98.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 98.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 98.00 | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 779.00 | | | -47 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 667.00 | 738 161.00 | | 412 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 427.00 | 1 041 170.00 | | 271 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 240.00 | -303 009.00 | | 141 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 150.00 | | | 3 800 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 800 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800 150.00 | | | 3 800 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VC Groupe et associés | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 850.00 | 393 388.00 | 1 606 475.00 | 2 409 850.00 |
VI Groupe et associés | 293 745.00 | 293 745.00 | | 293 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547.00 | | | 406 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 808.00 | 105 808.00 | | 105 808.00 |
VW T.V.A. | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 519.00 | 736 057.00 | 1 606 475.00 | 2 752 519.00 |