| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 22.00 | 777.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 949.00 | 800 022.00 | 3 000 927.00 | 3 800 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 143 727.00 | | 143 727.00 | 143 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 585.00 | 800 022.00 | 3 147 563.00 | 3 947 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 800 000.00 | 800 000.00 | 3 000 000.00 | 3 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 350 555.00 | 209 315.00 | | 350 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 141 240.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 580 891.00 | 534 255.00 | | 580 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 758.00 | 2 426 991.00 | | 2 030 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 560.00 | 293 745.00 | | 508 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 4 382.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 353.00 | 27 178.00 | | 23 353.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 224.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 672.00 | 2 752 519.00 | | 2 566 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 563.00 | 3 286 774.00 | | 3 147 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 863.00 | 736 057.00 | | 946 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 117.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 117.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 117.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 422.00 | -47 779.00 | | -37 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 611.00 | 412 667.00 | | 305 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 974.00 | 271 427.00 | | 258 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | 141 240.00 | | 46 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800 150.00 | | 799.00 | 3 800 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 150.00 | | | 3 800 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 462.00 | 396 653.00 | 1 619 809.00 | 2 016 462.00 |
VI Groupe et associés | 508 560.00 | 508 560.00 | | 508 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VW T.V.A. | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 672.00 | 946 863.00 | 1 619 809.00 | 2 566 672.00 |