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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 515.00 | 2 596.00 | 8 919.00 | 11 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515.00 | 2 596.00 | 9 919.00 | 12 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 550.00 | 2 596.00 | 43 954.00 | 46 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719.00 | 20 031.00 | | 3 719.00 |
DL TOTAL (I) | 28 750.00 | 25 031.00 | | 28 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 714.00 | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 084.00 | 19 955.00 | | 14 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 204.00 | 22 127.00 | | 15 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 954.00 | 47 158.00 | | 43 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 204.00 | 22 127.00 | | 15 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 700.00 | | 136 700.00 | 136 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 51 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 917.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 917.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -1 917.00 | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 3 756.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 408.00 | 84 866.00 | | 137 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 688.00 | 64 835.00 | | 133 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719.00 | 20 031.00 | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667.00 | | 5 849.00 | 6 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 667.00 | | 5 849.00 | 5 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 2 128.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 2 128.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 437.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 3 075.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 45 558.00 | 23 741.00 | | 45 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 859.00 | 8 736.00 | | 5 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
YW Taxe professionnelle | | 226.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 663.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 129.00 | 35 551.00 | | 68 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |