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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 576.00 | 9 829.00 | 27 746.00 | 37 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 576.00 | 9 829.00 | 28 746.00 | 38 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 407.00 | 9 829.00 | 79 577.00 | 89 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 623.00 | 23 250.00 | | 19 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 612.00 | -3 627.00 | | 23 612.00 |
DL TOTAL (I) | 48 736.00 | 25 123.00 | | 48 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 1 616.00 | | 5 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 164.00 | 22 860.00 | | 25 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 842.00 | 24 476.00 | | 30 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 577.00 | 49 599.00 | | 79 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 842.00 | 24 476.00 | | 30 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 309.00 | | 195 309.00 | 195 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 309.00 | | 195 309.00 | 195 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 396.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 473.00 | 5 834.00 | | 29 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | 308.00 | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | 308.00 | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | 3 927.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 783.00 | 175 391.00 | | 224 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 171.00 | 179 018.00 | | 201 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 612.00 | -3 627.00 | | 23 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 699.00 | | 17 877.00 | 20 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | 17 877.00 | 19 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433.00 | 4 396.00 | | 5 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 433.00 | 4 396.00 | | 5 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VC Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 013.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 986.00 | 2 930.00 | | 2 986.00 |
ST Autres comptes | 54 597.00 | 55 169.00 | | 54 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 702.00 | 39 067.00 | | 31 702.00 |
YT Sous‐traitance | 30 548.00 | 16 667.00 | | 30 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 364.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 853.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 1 866.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 809.00 | 32 512.00 | | 40 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 720.00 | 22 731.00 | | 21 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 832.00 | 115 197.00 | | 119 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |