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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 1 270.00 | 9 730.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000.00 | 1 270.00 | 9 730.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 752.00 | 6 400.00 | 27 352.00 | 33 752.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 855.00 | 6 400.00 | 58 455.00 | 64 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 355.00 | 7 670.00 | 106 685.00 | 114 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DL TOTAL (I) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 972.00 | | | 324 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 136.00 | | | 315 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 270.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |