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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 332.00 | 11 247.00 | 34 084.00 | 45 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 332.00 | 11 247.00 | 34 084.00 | 45 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 877.00 | 6 400.00 | 159 477.00 | 165 877.00 |
BZ Autres créances | 67 507.00 | | 67 507.00 | 67 507.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 400.00 | 6 400.00 | 227 000.00 | 233 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 232.00 | 17 647.00 | 299 584.00 | 317 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DH Report à nouveau | 9 349.00 | 9 345.00 | | 9 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 002.00 | 4.00 | | -19 002.00 |
DL TOTAL (I) | 40 839.00 | 59 841.00 | | 40 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 853.00 | 45 490.00 | | 39 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 222.00 | 23 969.00 | | 31 222.00 |
EA Autres dettes | 46 655.00 | 38 181.00 | | 46 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 745.00 | 107 701.00 | | 258 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 584.00 | 167 542.00 | | 299 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 745.00 | 107 701.00 | | 148 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 1 645.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 9 390.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -2 890.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 602.00 | 450 742.00 | | 209 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 604.00 | 450 738.00 | | 228 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 002.00 | 4.00 | | -19 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366.00 | 8 882.00 | | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366.00 | 8 882.00 | | 2 366.00 |