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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
AP Constructions | 586 182.00 | 6 922.00 | 579 260.00 | 586 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 941.00 | 6 922.00 | 871 019.00 | 877 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CF Disponibilités | 41 260.00 | | 41 260.00 | 41 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 114.00 | 6 922.00 | 943 192.00 | 950 114.00 |
CU Autres participations | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 287.00 | | | -27 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 287.00 | | | -27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 924.00 | | | 660 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 679.00 | | | 740 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 192.00 | | | 943 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 287.00 | | | -27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 877 941.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VC Groupe et associés | 100 849.00 | 100 849.00 | | 100 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 573.00 | 37 929.00 | 188 712.00 | 617 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 924.00 | | | 660 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 679.00 | 161 036.00 | 188 712.00 | 740 679.00 |