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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
AP Constructions | 587 719.00 | 58 508.00 | 529 211.00 | 587 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 277.00 | 58 508.00 | 830 769.00 | 889 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CF Disponibilités | 23 024.00 | | 23 024.00 | 23 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 563.00 | 58 508.00 | 957 055.00 | 1 015 563.00 |
CU Autres participations | 239 600.00 | | 239 600.00 | 239 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DG Autres réserves | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
DH Report à nouveau | | -27 287.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 705.00 | 127 684.00 | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 318 902.00 | 330 197.00 | | 318 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 149.00 | 630 515.00 | | 613 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 8 704.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | 3 264.00 | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 2 007.00 | 11 040.00 | | 2 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 153.00 | 659 323.00 | | 638 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 055.00 | 989 520.00 | | 957 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 958.00 | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 409.00 | 173 039.00 | | 76 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 703.00 | 45 355.00 | | 50 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 705.00 | 127 684.00 | | 25 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 477.00 | | 9 800.00 | 879 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 662.00 | | | 649 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 815.00 | | 9 800.00 | 229 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 713.00 | 25 795.00 | | 32 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 713.00 | 25 795.00 | | 32 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 494.00 | 45 865.00 | 190 397.00 | 612 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 262.00 | 103 262.00 | 190 397.00 | 103 262.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 153.00 | 71 524.00 | 190 397.00 | 638 153.00 |