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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 419.00 | 17 745.00 | 38 673.00 | 56 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 463.00 | 40 038.00 | 275 426.00 | 315 463.00 |
BT Marchandises | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CF Disponibilités | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 997.00 | 40 038.00 | 444 959.00 | 484 997.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 066.00 | 28 584.00 | | 56 066.00 |
DL TOTAL (I) | 104 649.00 | 48 584.00 | | 104 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 187.00 | 288 920.00 | | 246 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 634.00 | 51 622.00 | | 28 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 32 781.00 | | 24 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 793.00 | 11 161.00 | | 40 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 310.00 | 384 485.00 | | 340 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 959.00 | 433 068.00 | | 444 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 639.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 442.00 | | 3 494.00 | 313 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 315 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 56 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | 3 494.00 | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 676.00 | 15 489.00 | 1 127.00 | 25 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | 4 138.00 | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 363.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 10 988.00 | 1 127.00 | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 416.00 | 33 421.00 | 136 767.00 | 243 416.00 |
VI Groupe et associés | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 660.00 | 37 060.00 | 1 600.00 | 38 660.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 539.00 | 127 544.00 | 136 767.00 | 337 539.00 |