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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 419.00 | 23 306.00 | 33 112.00 | 56 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 311.00 | 45 599.00 | 269 712.00 | 315 311.00 |
BT Marchandises | 59 777.00 | | 59 777.00 | 59 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 191.00 | | 205 191.00 | 205 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 501.00 | 45 599.00 | 474 903.00 | 520 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 006.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 649.00 | 26 584.00 | | 82 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 395.00 | 56 066.00 | | 54 395.00 |
DL TOTAL (I) | 159 045.00 | 104 649.00 | | 159 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 791.00 | 246 187.00 | | 212 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 703.00 | 28 634.00 | | 29 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 24 696.00 | | 39 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 418.00 | 40 793.00 | | 33 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 858.00 | 340 310.00 | | 315 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 903.00 | 444 959.00 | | 474 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 768.00 | 340 310.00 | | 136 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 311.00 | | | 315 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | | | 56 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 037.00 | 5 561.00 | | 40 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 5 561.00 | | 17 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 791.00 | 33 701.00 | 137 912.00 | 212 791.00 |
VI Groupe et associés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VW T.V.A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 858.00 | 136 768.00 | 137 912.00 | 315 858.00 |