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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 540.00 | 14 460.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 850.00 | 5 540.00 | 136 310.00 | 141 850.00 |
060 Stock marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
084 Disponibilités | 67 553.00 | | 67 553.00 | 67 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 283.00 | | 176 283.00 | 176 283.00 |
110 Total général Actif | 318 133.00 | 5 540.00 | 312 593.00 | 318 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 848 507.00 | | | 848 507.00 |
230 Autres produits | 873.00 | | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 380.00 | | | 849 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 497.00 | | | 572 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
242 Autres charges externes. | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
252 Charges sociales | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 706 190.00 | | | 706 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 850.00 | | | 141 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 998.00 | | | 39 998.00 |