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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 13 826.00 | 7 254.00 | 21 080.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 930.00 | 13 826.00 | 129 104.00 | 142 930.00 |
060 Stock marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
072 Créances – Autres | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 249.00 | | 150 249.00 | 150 249.00 |
084 Disponibilités | 44 337.00 | | 44 337.00 | 44 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 146.00 | | 235 146.00 | 235 146.00 |
110 Total général Actif | 378 075.00 | 13 826.00 | 364 249.00 | 378 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 629 163.00 | 760 283.00 | | 629 163.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 2.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 358.00 | 760 285.00 | | 629 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 432 472.00 | 504 149.00 | | 432 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 337.00 | 508.00 | | -2 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 517.00 | 3 058.00 | | 3 517.00 |
242 Autres charges externes. | 52 724.00 | 52 828.00 | | 52 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 5 457.00 | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 657.00 | 70 318.00 | | 93 657.00 |
252 Charges sociales | 5 105.00 | 8 954.00 | | 5 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 883.00 | 4 403.00 | | 3 883.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 3.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 830.00 | 649 678.00 | | 592 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 528.00 | 110 607.00 | | 36 528.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 110.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 891.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | 25 795.00 | | 5 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 057.00 | 84 030.00 | | 30 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 370.00 | | | 142 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 938.00 | | | 33 938.00 |