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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 666.00 | 943.00 | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 529.00 | 666.00 | 579 863.00 | 580 529.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 529.00 | 666.00 | 579 863.00 | 580 529.00 |
CU Autres participations | 576 630.00 | | 576 630.00 | 576 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 023.00 | | | 129 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 185.00 | 129 523.00 | | 58 185.00 |
DK Provisions réglementées | 7 398.00 | 1 072.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 200 105.00 | 135 595.00 | | 200 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 969.00 | 312 577.00 | | 268 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 482.00 | 121 933.00 | | 110 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 10 129.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 758.00 | 444 863.00 | | 379 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 863.00 | 580 458.00 | | 579 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 078.00 | 146 478.00 | | 140 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 700.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 1 072.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | -1 072.00 | | -6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 135 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 815.00 | 5 477.00 | | 16 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 185.00 | 129 523.00 | | 58 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 536.00 | | 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 536.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 031.00 | 60 031.00 | | 60 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 777.00 | 44 097.00 | 181 525.00 | 268 777.00 |
VI Groupe et associés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 722.00 | | | 79 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 758.00 | 140 078.00 | 196 525.00 | 379 758.00 |