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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 529.00 | 1 609.00 | 578 920.00 | 580 529.00 |
CF Disponibilités | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 593.00 | 1 609.00 | 582 984.00 | 584 593.00 |
CU Autres participations | 576 630.00 | | 576 630.00 | 576 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 462.00 | 187 207.00 | | 241 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 345.00 | 54 255.00 | | 55 345.00 |
DK Provisions réglementées | 20 050.00 | 13 724.00 | | 20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 322 358.00 | 260 686.00 | | 322 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 613.00 | 225 071.00 | | 180 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 789.00 | 95 169.00 | | 79 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 208.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 627.00 | 320 448.00 | | 260 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 984.00 | 581 134.00 | | 582 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 349.00 | 140 134.00 | | 125 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 326.00 | -6 326.00 | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 009.00 | 70 000.00 | | 70 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664.00 | 15 745.00 | | 14 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 345.00 | 54 255.00 | | 55 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202.00 | 407.00 | | 1 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202.00 | 407.00 | | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 724.00 | 6 326.00 | | 13 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 724.00 | 6 326.00 | | 13 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |