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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 556 883.00 | 11 589.00 | 545 294.00 | 556 883.00 |
AP Constructions | 4 275 002.00 | 103 584.00 | 4 171 419.00 | 4 275 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 750.00 | 50 002.00 | 1 052 747.00 | 1 102 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 4 551.00 | 44 796.00 | 49 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 983 982.00 | 169 726.00 | 5 814 256.00 | 5 983 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 343.00 | | 427 343.00 | 427 343.00 |
BZ Autres créances | 1 163 451.00 | | 1 163 451.00 | 1 163 451.00 |
CF Disponibilités | 196 256.00 | | 196 256.00 | 196 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 585.00 | | 1 789 585.00 | 1 789 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 023 567.00 | 169 726.00 | 7 853 841.00 | 8 023 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 644.00 | | | -157 644.00 |
DL TOTAL (I) | 342 356.00 | | | 342 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 418.00 | | | 5 587 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 804.00 | | | 408 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
EA Autres dettes | 177 821.00 | | | 177 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 511 485.00 | | | 7 511 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 853 841.00 | | | 7 853 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 135.00 | | | 2 308 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 231.00 | | 290 231.00 | 290 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 231.00 | | 290 231.00 | 290 231.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 875.00 | | | 447 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 644.00 | | | -157 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 169 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 804.00 | 408 804.00 | | 408 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 321.00 | 1 470 321.00 | | 1 470 321.00 |
UX Autres créances clients | 427 343.00 | 427 343.00 | | 427 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587 418.00 | 384 068.00 | 1 295 021.00 | 5 587 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 587 418.00 | | | -5 587 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 451.00 | 1 163 451.00 | | 1 163 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 329.00 | 1 593 329.00 | | 1 593 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 511 485.00 | 2 308 135.00 | 1 295 021.00 | 7 511 485.00 |