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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AN Terrains | 556 883.00 | 61 855.00 | 495 028.00 | 556 883.00 |
AP Constructions | 4 413 007.00 | 597 812.00 | 3 815 194.00 | 4 413 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 990.00 | 281 404.00 | 850 586.00 | 1 131 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 347.00 | 24 290.00 | 25 057.00 | 49 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 883 223.00 | | 1 883 223.00 | 1 883 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 645.00 | 967 556.00 | 7 069 089.00 | 8 036 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 178 695.00 | | 178 695.00 | 178 695.00 |
CF Disponibilités | 614 286.00 | | 614 286.00 | 614 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 108.00 | | 811 108.00 | 811 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 847 753.00 | 967 556.00 | 7 880 197.00 | 8 847 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 742.00 | -157 644.00 | | -172 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 327.00 | -15 098.00 | | -7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 319 931.00 | 327 258.00 | | 319 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 478 186.00 | 5 406 519.00 | | 6 478 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 176 498.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 922.00 | 485 772.00 | | 1 072 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 250.00 | 235 523.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 560 266.00 | 6 304 312.00 | | 7 560 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 197.00 | 6 631 570.00 | | 7 880 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 080.00 | | | 1 082 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 886.00 | | 972 886.00 | 972 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 886.00 | | 972 886.00 | 972 886.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 887.00 | 916 474.00 | | 972 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 214.00 | 931 572.00 | | 980 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 327.00 | -15 098.00 | | -7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 601.00 | | 1 902 044.00 | 6 134 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 036 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 034 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132 406.00 | | 1 902 044.00 | 6 132 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 056.00 | 400 500.00 | | 567 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 500.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 361.00 | 398 999.00 | | 566 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 922.00 | 1 072 922.00 | | 1 072 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 478 186.00 | | | 6 478 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 071 667.00 | | | -1 071 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 695.00 | 178 695.00 | | 178 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 821.00 | 196 821.00 | | 196 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 266.00 | 1 082 080.00 | | 7 560 266.00 |