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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 860.00 | 31 766.00 | 10 094.00 | 41 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 058.00 | 33 931.00 | 429 127.00 | 463 058.00 |
BT Marchandises | 161 734.00 | | 161 734.00 | 161 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 514.00 | | 273 514.00 | 273 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 572.00 | 33 931.00 | 702 641.00 | 736 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 622.00 | | 7 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 299.00 | 44 852.00 | | 95 299.00 |
DL TOTAL (I) | 102 999.00 | 52 474.00 | | 102 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 964.00 | 173 505.00 | | 123 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 189.00 | 276 532.00 | | 320 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 138 422.00 | | 126 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 156.00 | 82 516.00 | | 29 156.00 |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 642.00 | 671 394.00 | | 599 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 641.00 | 723 869.00 | | 702 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 655.00 | 671 394.00 | | 525 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 800.00 | | 3 090.00 | 506 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 833.00 | 463 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 833.00 | 41 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 602.00 | | 3 090.00 | 85 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 3 783.00 | 46 320.00 | 76 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | 3 783.00 | 46 320.00 | 74 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 333.00 | 126 333.00 | | 126 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 189.00 | 320 189.00 | | 320 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 964.00 | 49 977.00 | 73 987.00 | 123 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 805.00 | 22 860.00 | 8 945.00 | 31 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 642.00 | 525 655.00 | 73 987.00 | 599 642.00 |