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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 410 088.00 | | 410 088.00 | 410 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 713.00 | 35 612.00 | 13 101.00 | 48 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 140.00 | 37 777.00 | 431 364.00 | 469 140.00 |
BT Marchandises | 155 122.00 | | 155 122.00 | 155 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 18 890.00 | | 18 890.00 | 18 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CF Disponibilités | 49 879.00 | | 49 879.00 | 49 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 064.00 | | 257 064.00 | 257 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 204.00 | 37 777.00 | 688 428.00 | 726 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 777.00 | 95 299.00 | | -29 777.00 |
DL TOTAL (I) | -21 307.00 | 102 999.00 | | -21 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 987.00 | 123 964.00 | | 73 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 049.00 | 320 189.00 | | 412 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 126 333.00 | | 117 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 026.00 | 29 156.00 | | 106 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 735.00 | 599 642.00 | | 709 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 428.00 | 702 641.00 | | 688 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 378.00 | 525 655.00 | | 681 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 049.00 | | | 412 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 058.00 | | 11 170.00 | 463 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 087.00 | 469 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 48 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 253.00 | | | 412 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 860.00 | | 11 170.00 | 41 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 931.00 | 8 163.00 | 4 317.00 | 33 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 8 163.00 | 4 317.00 | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 673.00 | 117 673.00 | | 117 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 049.00 | 412 049.00 | | 412 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 987.00 | 45 631.00 | 28 357.00 | 73 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 735.00 | 681 378.00 | 28 357.00 | 709 735.00 |