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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 559.00 | 264 611.00 | 948.00 | 265 559.00 |
AP Constructions | 157 352.00 | 97 498.00 | 59 854.00 | 157 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 044.00 | 206 968.00 | 42 077.00 | 249 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 660.00 | 569 077.00 | 131 583.00 | 700 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 393.00 | 30 713.00 | 963 680.00 | 994 393.00 |
BZ Autres créances | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 501.00 | | 1 105 501.00 | 1 105 501.00 |
CF Disponibilités | 242 596.00 | | 242 596.00 | 242 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 251.00 | 30 713.00 | 2 396 538.00 | 2 427 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 911.00 | 599 790.00 | 2 528 121.00 | 3 127 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 727.00 | | | 347 727.00 |
DL TOTAL (I) | 466 415.00 | | | 466 415.00 |
DP Provisions pour risques | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 625.00 | | | 92 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 729.00 | | | 374 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 478.00 | | | 801 478.00 |
EA Autres dettes | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 284.00 | | | 648 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 081.00 | | | 1 969 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 121.00 | | | 2 528 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 934.00 | | | 1 967 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 705.00 | | 30 904.00 | 673 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 28 704.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 949.00 | 700 660.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949.00 | 406 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 442.00 | | 30 904.00 | 378 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 162.00 | 39 864.00 | 2 949.00 | 532 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 361.00 | 1 250.00 | | 263 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 800.00 | 38 614.00 | 2 949.00 | 268 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 817.00 | 15 225.00 | 9 417.00 | 86 817.00 |
6T Sur comptes clients | 19 237.00 | 17 994.00 | 6 518.00 | 19 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 237.00 | 17 994.00 | 6 518.00 | 19 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 054.00 | 33 219.00 | 15 935.00 | 106 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 219.00 | 15 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 070.00 | 73 070.00 | | 73 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 044.00 | 348 044.00 | | 348 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 284.00 | 648 284.00 | | 648 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
UX Autres créances clients | 958 880.00 | 958 880.00 | | 958 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 1 314.00 | 1 147.00 | 2 461.00 |
VI Groupe et associés | 374 729.00 | 374 729.00 | | 374 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 794.00 | 1 072 090.00 | 28 704.00 | 1 100 794.00 |
VW T.V.A. | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 081.00 | 1 967 934.00 | 1 147.00 | 1 969 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |