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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 559.00 | 265 559.00 | | 265 559.00 |
AP Constructions | 157 352.00 | 107 531.00 | 49 822.00 | 157 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 122.00 | 237 876.00 | 51 246.00 | 289 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 937.00 | 610 966.00 | 131 972.00 | 742 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 288.00 | 41 000.00 | 1 076 288.00 | 1 117 288.00 |
BZ Autres créances | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203 925.00 | | 1 203 925.00 | 1 203 925.00 |
CF Disponibilités | 328 355.00 | | 328 355.00 | 328 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 249.00 | | 47 249.00 | 47 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 864.00 | 41 000.00 | 2 715 864.00 | 2 756 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 802.00 | 651 966.00 | 2 847 836.00 | 3 499 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
DL TOTAL (I) | 504 279.00 | | | 504 279.00 |
DP Provisions pour risques | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 738.00 | | | 373 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 122.00 | | | 819 122.00 |
EA Autres dettes | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 932 261.00 | | | 932 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 075.00 | | | 2 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 836.00 | | | 2 847 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 075.00 | | | 2 259 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 660.00 | | 42 907.00 | 700 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 742 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 446 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 559.00 | | | 265 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 397.00 | | 40 707.00 | 406 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 704.00 | | 2 200.00 | 28 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 077.00 | 42 518.00 | 629.00 | 569 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 611.00 | 948.00 | | 264 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 466.00 | 41 570.00 | 629.00 | 304 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 625.00 | | 8 143.00 | 92 625.00 |
6T Sur comptes clients | 30 713.00 | 11 452.00 | 1 165.00 | 30 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 713.00 | 11 452.00 | 1 165.00 | 30 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 338.00 | 11 452.00 | 9 308.00 | 123 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 452.00 | 9 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 737.00 | 354 737.00 | | 354 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 769.00 | 398 769.00 | | 398 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 932 261.00 | 932 261.00 | | 932 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 042.00 | 1 069 042.00 | | 1 069 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VB T. V. A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VI Groupe et associés | 373 738.00 | 373 738.00 | | 373 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 174.00 | 1 219 270.00 | 30 904.00 | 1 250 174.00 |
VW T.V.A. | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 075.00 | 2 259 075.00 | | 2 259 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |