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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 021.00 | 23 698.00 | 3 322.00 | 27 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 572.00 | 26 420.00 | 9 152.00 | 35 572.00 |
BN En cours de production de biens | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 905.00 | 26 420.00 | 154 485.00 | 180 905.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 15 187.00 | 14 979.00 | | 15 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | 32 308.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | 51 583.00 | 63 457.00 | | 51 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 470.00 | 49 626.00 | | 50 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 4 459.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | 38 340.00 | | 40 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 902.00 | 109 078.00 | | 102 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 485.00 | 172 535.00 | | 154 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 902.00 | 109 078.00 | | 102 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
FG Production vendue services | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 593.00 | | 261 593.00 | 261 593.00 |
FM Production stockée | | | 20 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 114.00 | 43 737.00 | | 37 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 741.00 | 740.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 5 702.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 436.00 | 330 535.00 | | 288 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 210.00 | 298 227.00 | | 268 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226.00 | 32 308.00 | | 20 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 303.00 | | 1 270.00 | 34 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 134.00 | | 1 270.00 | 28 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 2 155.00 | | 24 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 926.00 | 2 155.00 | | 23 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |