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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 252.00 | 26 672.00 | 2 580.00 | 29 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 804.00 | 29 394.00 | 8 410.00 | 37 804.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
BZ Autres créances | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
CF Disponibilités | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 895.00 | 29 394.00 | 100 501.00 | 129 895.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DH Report à nouveau | 15 570.00 | 15 412.00 | | 15 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 7 357.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 32 195.00 | 38 940.00 | | 32 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 726.00 | 26 769.00 | | 19 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 22 027.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 484.00 | 44 900.00 | | 41 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 306.00 | 93 697.00 | | 68 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 501.00 | 132 638.00 | | 100 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 306.00 | 93 697.00 | | 68 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 364.00 | | 96 364.00 | 96 364.00 |
FG Production vendue services | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 115.00 | | 143 115.00 | 143 115.00 |
FM Production stockée | | | -24 212.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 032.00 | 56 694.00 | | 10 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 2 210.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 1 298.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 903.00 | 242 152.00 | | 118 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 448.00 | 234 794.00 | | 118 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 7 357.00 | | 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 741.00 | 653.00 | | 28 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | 653.00 | | 28 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |