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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 14 253.00 | 10 747.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 7 921.00 | 1 613.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 737.00 | 134 291.00 | 175 446.00 | 309 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 302.00 | 157 586.00 | 207 717.00 | 365 302.00 |
BT Marchandises | 88 927.00 | | 88 927.00 | 88 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 304 943.00 | | 304 943.00 | 304 943.00 |
CF Disponibilités | 352 426.00 | | 352 426.00 | 352 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 183.00 | | 765 183.00 | 765 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 485.00 | 157 586.00 | 972 899.00 | 1 130 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 931.00 | 383 339.00 | | 383 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 738.00 | 70 592.00 | | 27 738.00 |
DL TOTAL (I) | 420 053.00 | 462 315.00 | | 420 053.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 530.00 | 94 692.00 | | 54 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 676.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 173.00 | 280 181.00 | | 297 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 637.00 | 73 145.00 | | 157 637.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | 7 174.00 | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 847.00 | 457 869.00 | | 509 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 899.00 | 963 184.00 | | 972 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 847.00 | 457 869.00 | | 509 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 988.00 | | 1 315.00 | 363 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 957.00 | | 1 315.00 | 342 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 882.00 | 32 704.00 | | 124 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 762.00 | 32 704.00 | | 123 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 173.00 | 297 173.00 | | 297 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 911.00 | | 19 911.00 | 19 911.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VC Groupe et associés | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 135.00 | 95 135.00 | | 95 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 742.00 | 323 831.00 | 19 911.00 | 343 742.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 847.00 | 509 847.00 | | 509 847.00 |