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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 15 503.00 | 9 497.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819.00 | 6 848.00 | 971.00 | 7 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 321.00 | 163 452.00 | 151 868.00 | 315 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 835.00 | 185 804.00 | 178 032.00 | 363 835.00 |
BT Marchandises | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 305 761.00 | | 305 761.00 | 305 761.00 |
CF Disponibilités | 415 509.00 | | 415 509.00 | 415 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 829.00 | | 839 829.00 | 839 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 664.00 | 185 804.00 | 1 017 861.00 | 1 203 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 411 668.00 | 383 931.00 | | 411 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 541.00 | 27 738.00 | | 166 541.00 |
DL TOTAL (I) | 586 594.00 | 420 053.00 | | 586 594.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 43 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 43 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 578.00 | 54 530.00 | | 26 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 36.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 297 173.00 | | 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 322.00 | 157 637.00 | | 130 322.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 471.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 267.00 | 509 847.00 | | 409 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 861.00 | 972 899.00 | | 1 017 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 302.00 | | 7 185.00 | 365 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 363 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 532.00 | 348 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 271.00 | | 11 400.00 | 344 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 911.00 | | -4 215.00 | 19 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 586.00 | 33 649.00 | 5 431.00 | 157 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 466.00 | 33 649.00 | 4 311.00 | 156 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 21 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | 21 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VC Groupe et associés | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 570.00 | 326 875.00 | 15 695.00 | 342 570.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 267.00 | 409 267.00 | | 409 267.00 |