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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 083.00 | 2 584.00 | 499.00 | 3 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 941.00 | 50 222.00 | 15 719.00 | 65 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 025.00 | 52 806.00 | 156 218.00 | 209 025.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 994.00 | 77 914.00 | 133 080.00 | 210 994.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 265.00 | 77 914.00 | 207 351.00 | 285 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 290.00 | 130 721.00 | 363 569.00 | 494 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 233.00 | -279 029.00 | | -300 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 287.00 | -21 204.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | -274 946.00 | -278 233.00 | | -274 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 627.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 14 488.00 | | 17 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 746.00 | 534 773.00 | | 612 746.00 |
EA Autres dettes | 8 575.00 | 5 692.00 | | 8 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 515.00 | 596 679.00 | | 638 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 569.00 | 318 446.00 | | 363 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 515.00 | 596 679.00 | | 638 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 090.00 | | 232 090.00 | 232 090.00 |
FM Production stockée | | | 47 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | 2 232.00 | | 1 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 218.00 | 13 955.00 | | 26 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 749.00 | 219 111.00 | | 280 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 462.00 | 240 315.00 | | 277 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 287.00 | -21 204.00 | | 3 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 225.00 | | 5 800.00 | 203 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 225.00 | | 5 800.00 | 63 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 7 502.00 | | 45 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 304.00 | 7 502.00 | | 45 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 941.00 | 336 941.00 | | 336 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 420.00 | 235 420.00 | | 235 420.00 |
VW T.V.A. | 236 985.00 | 236 985.00 | | 236 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 515.00 | 638 515.00 | | 638 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 4 293.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 3 145.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 48 611.00 | 45 331.00 | | 48 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 875.00 | 31 847.00 | | 25 875.00 |
YT Sous‐traitance | 1 818.00 | 300.00 | | 1 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | 1 003.00 | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 233.00 | 5 297.00 | | 5 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 496.00 | 40 375.00 | | 47 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 110.00 | 3 323.00 | | 3 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 310.00 | 80 624.00 | | 76 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |