| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 344.00 | 49 563.00 | 8 780.00 | 58 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 444.00 | 49 563.00 | 149 880.00 | 199 444.00 |
BP En cours de production de services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 523.00 | 77 914.00 | 103 609.00 | 181 523.00 |
BZ Autres créances | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 917.00 | 77 914.00 | 209 003.00 | 286 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 361.00 | 127 478.00 | 358 883.00 | 486 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -344 128.00 | -296 946.00 | | -344 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 481.00 | -47 182.00 | | -76 481.00 |
DL TOTAL (I) | -398 609.00 | -322 128.00 | | -398 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | 32.00 | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 15 483.00 | | 21 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 284.00 | 652 037.00 | | 730 284.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 492.00 | 671 729.00 | | 757 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 883.00 | 349 601.00 | | 358 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 492.00 | 671 729.00 | | 757 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 082.00 | | 188 082.00 | 188 082.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 260.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941.00 | 13 312.00 | | 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 225.00 | 11 861.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 249.00 | 1 008.00 | | 9 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 249.00 | 4 740.00 | | 9 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 249.00 | -4 740.00 | | -9 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 080.00 | 196 324.00 | | 156 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 561.00 | 243 506.00 | | 232 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 481.00 | -47 182.00 | | -76 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 327.00 | | 3 882.00 | 202 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 766.00 | 199 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 766.00 | 58 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 227.00 | | 3 882.00 | 61 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 069.00 | 4 260.00 | 6 766.00 | 52 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | 4 260.00 | 6 766.00 | 52 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 317.00 | 423 317.00 | | 423 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 691.00 | 44 691.00 | | 44 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 601.00 | 238 601.00 | | 238 601.00 |
VW T.V.A. | 267 010.00 | 267 010.00 | | 267 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 492.00 | 757 492.00 | | 757 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 292.00 | 4 653.00 | | 6 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 053.00 | 3 996.00 | | 5 053.00 |
ST Autres comptes | 45 886.00 | 38 248.00 | | 45 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 075.00 | 18 000.00 | | 16 075.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 7 400.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 1 025.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 327.00 | 5 678.00 | | 7 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 674.00 | 29 268.00 | | 34 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | 3 965.00 | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 013.00 | 67 644.00 | | 68 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |