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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 642.00 | | 103 642.00 | 103 642.00 |
BZ Autres créances | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
CF Disponibilités | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 562.00 | | 386 562.00 | 386 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 562.00 | | 1 102 562.00 | 1 102 562.00 |
CU Autres participations | 716 000.00 | | 716 000.00 | 716 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 300.00 | 263 300.00 | | 263 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
DG Autres réserves | 229 501.00 | 228 717.00 | | 229 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | 784.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 522 174.00 | 519 132.00 | | 522 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 112.00 | 3 976.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 3 352.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 288.00 | 47 668.00 | | 42 288.00 |
EA Autres dettes | 380 231.00 | 340 720.00 | | 380 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 388.00 | 395 715.00 | | 580 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 562.00 | 914 847.00 | | 1 102 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 5 104.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 5 104.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -5 104.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 2 290.00 | | 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 902.00 | 109 911.00 | | 101 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 860.00 | 109 126.00 | | 98 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042.00 | 784.00 | | 3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 231.00 | 380 231.00 | | 380 231.00 |
UX Autres créances clients | 103 642.00 | 103 642.00 | | 103 642.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 072.00 | 22 916.00 | 107 134.00 | 152 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 778.00 | 220 778.00 | | 220 778.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 388.00 | 451 232.00 | 107 134.00 | 580 388.00 |