| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 014.00 | | 716 014.00 | 716 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 116.00 | | 77 116.00 | 77 116.00 |
BZ Autres créances | 155 136.00 | | 155 136.00 | 155 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 992.00 | | 352 992.00 | 352 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 006.00 | | 1 069 006.00 | 1 069 006.00 |
CU Autres participations | 716 014.00 | | 716 014.00 | 716 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 300.00 | 263 300.00 | | 263 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
DG Autres réserves | 235 426.00 | 232 544.00 | | 235 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 2 882.00 | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 529 059.00 | 525 056.00 | | 529 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 434.00 | 131 039.00 | | 110 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 891.00 | 4 381.00 | | 24 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 2 030.00 | | 1 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 046.00 | 89 339.00 | | 29 046.00 |
EA Autres dettes | 373 959.00 | 403 013.00 | | 373 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 947.00 | 629 801.00 | | 539 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 006.00 | 1 154 858.00 | | 1 069 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 379.00 | | 120 379.00 | 120 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 359.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 359.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -359.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 260.00 | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 600.00 | 109 720.00 | | 123 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 597.00 | 106 837.00 | | 119 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 002.00 | 2 882.00 | | 4 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 000.00 | 14.00 | | 716 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 000.00 | 14.00 | | 716 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 959.00 | 373 959.00 | | 373 959.00 |
UX Autres créances clients | 77 116.00 | 77 116.00 | | 77 116.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 136 494.00 | 136 494.00 | | 136 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 811.00 | 22 921.00 | 86 890.00 | 109 811.00 |
VI Groupe et associés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 252.00 | 232 252.00 | | 232 252.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 947.00 | 453 057.00 | 86 890.00 | 539 947.00 |