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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 18 347.00 | 1 703.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 294.00 | 31 702.00 | 17 593.00 | 49 294.00 |
AX Avances et acomptes | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 540.00 | 50 049.00 | 44 492.00 | 94 540.00 |
BT Marchandises | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 340.00 | 4 424.00 | 60 916.00 | 65 340.00 |
BZ Autres créances | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 394.00 | 4 424.00 | 261 969.00 | 266 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 934.00 | 54 473.00 | 306 461.00 | 360 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 852.00 | 66 915.00 | | 39 852.00 |
DL TOTAL (I) | 57 452.00 | 84 515.00 | | 57 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 248.00 | 271 033.00 | | 164 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 11 665.00 | | 20 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 958.00 | 37 270.00 | | 31 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 797.00 | | |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 009.00 | 325 766.00 | | 249 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 461.00 | 410 281.00 | | 306 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 989.00 | 325 766.00 | | 219 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 512.00 | 3 536.00 | | 46 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 512.00 | 3 536.00 | | 46 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 390.00 | 3 370.00 | 13 874.00 | 32 390.00 |
VI Groupe et associés | 164 248.00 | 164 248.00 | | 164 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 009.00 | 219 989.00 | 13 874.00 | 249 009.00 |