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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 603.00 | 34 351.00 | 19 252.00 | 53 603.00 |
AX Avances et acomptes | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 057.00 | 54 401.00 | 48 656.00 | 103 057.00 |
BT Marchandises | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 120.00 | 4 424.00 | 54 696.00 | 59 120.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 212 094.00 | | 212 094.00 | 212 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 454.00 | 4 424.00 | 307 030.00 | 311 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 511.00 | 58 825.00 | 355 686.00 | 414 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 499.00 | 39 852.00 | | 89 499.00 |
DL TOTAL (I) | 107 099.00 | 57 452.00 | | 107 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 020.00 | 32 390.00 | | 29 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 315.00 | 164 248.00 | | 142 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 20 333.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 196.00 | 31 958.00 | | 64 196.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 587.00 | 249 009.00 | | 248 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 686.00 | 306 461.00 | | 355 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 989.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 049.00 | 4 352.00 | | 50 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | 4 352.00 | | 50 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 315.00 | 142 315.00 | | 142 315.00 |
UX Autres créances clients | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 020.00 | 3 409.00 | 14 034.00 | 29 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 138.00 | 63 138.00 | 5.00 | 63 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 587.00 | 222 976.00 | 14 034.00 | 248 587.00 |