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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 227.00 | 39 486.00 | 2 741.00 | 42 227.00 |
040 Immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 242.00 | 39 486.00 | 54 756.00 | 94 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
084 Disponibilités | 35 596.00 | | 35 596.00 | 35 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
110 Total général Actif | 219 806.00 | 39 486.00 | 180 320.00 | 219 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 301 641.00 | 387 692.00 | | 301 641.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
230 Autres produits | 415.00 | 2.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 056.00 | 387 695.00 | | 302 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 205.00 | 71 290.00 | | 54 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -91.00 | 85.00 | | -91.00 |
242 Autres charges externes. | 67 858.00 | 70 385.00 | | 67 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 042.00 | 18 567.00 | | 14 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 825.00 | 132 723.00 | | 117 825.00 |
252 Charges sociales | 62 505.00 | 70 157.00 | | 62 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 2 362.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 265.00 | 365 569.00 | | 318 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 209.00 | 22 126.00 | | -16 209.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 1 573.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 302.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 891.00 | 20 396.00 | | -15 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |