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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 446.00 | 41 007.00 | 1 439.00 | 42 446.00 |
040 Immobilisations financières | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 974.00 | 41 007.00 | 53 967.00 | 94 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
084 Disponibilités | 82 523.00 | | 82 523.00 | 82 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 217.00 | | 184 217.00 | 184 217.00 |
110 Total général Actif | 279 191.00 | 41 007.00 | 238 184.00 | 279 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 390 477.00 | 301 641.00 | | 390 477.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 415.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 483.00 | 302 056.00 | | 390 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 456.00 | 54 205.00 | | 55 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -91.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 82 385.00 | 67 858.00 | | 82 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 471.00 | 14 042.00 | | 17 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 116.00 | 117 825.00 | | 133 116.00 |
252 Charges sociales | 67 333.00 | 62 505.00 | | 67 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | 1 915.00 | | 1 521.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 182.00 | 318 265.00 | | 357 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 301.00 | -16 209.00 | | 33 301.00 |
280 Produits financiers | 1 067.00 | 318.00 | | 1 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 596.00 | -15 891.00 | | 31 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219.00 | | | 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |